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企業現金流與銷售額的關聯

2021-12-09 09:49:05 通略管理員 2

關于企業的銷售額和需要投入的現金之間存在怎樣的關系,我們想是大部分老板都想知道的。我們從財務角度來講,利潤相當于是面包,而現金就相當于是空氣,大家都知道現金為王,可見現金流對企業來講是多么的重要。

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企業不可能有用不完的現金,那么在想要增加銷售額的同時,應該如何有效衡量現金的缺口呢,我們提供一些重要的計算公式,希望能給企業帶來一些答案。

1、首先要計算現金流的缺口天數。公式為:現金流缺口天數=存貨周期天數+應收賬款天數-應付賬款天數。很明顯,企業應該降低存貨周期天數和應收賬款天數,努力提高應付賬款天數;
2、計算現金流周轉次數,假定一年按360天計算。公式為:現金流周轉次數=360/現金流缺口天數。也很顯然,現金流缺口天數越小,周轉次數越多,企業資金鏈越健康;
3、計算需要投入的現金流。公式為:年銷售額目標/現金流周轉次數。
以上,舉例說明:A公司存貨周期天數為30天,應收賬款天數為30天,應付賬款天數為30天,2020年銷售額目標為1.2個億,則可以根據公式可以得出:
A公司現金流的缺口天數=30+30-30=30
A公司現金流的周轉次數=360/30=12
A公司要做到1.2個億需要投入的現金流=1.2個億/12=1000萬。
也就是A公司手上握有1000萬現金,周轉次數12次,就可以撬動1.2個億的銷售額。這是周轉比較快的企業,當然,如果周轉次數只有6次,需要2000萬現金,周轉次數只有4次,則需要3000萬現金。
以上,是企業現金流與銷售額的對應關系,可供參考。


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